General Ledger
General Ledger merupakan komponen sentral Financial Accounting, yang merangkum berbagai jenis transaksi accounting baik yang diinput melalui G/L sendiri maupun yang bersumber dari modul sub-ledger. General Ledger digunakan untuk menghasilkan financial statement (balance sheet, profit & loss statement) yang dijadikan acuan untuk mengukur kinerja perusahaan secara umum. Proses ini akan menyimpan figur-figur transaksi dari G/L account yang dikelola dalam mata uang (currency) standar
perusahaan.
Transaksi bisa dilakukan dalam berbagai macam mata uang, atau kita kenal dengan sistem multi currency transaction. Sifat G/L yang selalu berinteraksi dengan fungsi lain dalam perusahaan memaksa modul ini harus mudah dikombinasikan dengan modul dan tools dari software/aplikasi lain. Kami menyiapkan kemudahan pada input dan output dalam berbagai format data. Sebagai pelengkap dalam fungsi ini, tersedia sarana pengisian data anggaran neraca dan laba-rugi. Data anggaran Laba Rugi bisa diperoleh sebagai hasil transfer data dari modul-modul di Cost Accounting.
Account Payable
Sub-ledger AP merupakan representasi dari transaksi perusahaan yang dilakukan dengan vendor. Data-data jenis dan nama vendor, jenis, jumlah, dan harga pembelian, cara pembayaran, pembebanan rekening merupakan input dasar pada modul ini. Laporan inti dari modul ini antara lain: Aged Payable (Umur Hutang), Aged Cash Requirement (Kebutuhan Kas), dan Daftar/ Register Transaksi Vendor.
Sub ledger ini dapat diintegrasikan dengan sistem purchasing dan warehouse (material management) secara terintegrasi, ataupun sistem lain/terpisah. Integrasi ini akan meningkatkan akurasi dan kecepatan proses transaksi. Sistem dapat mem-posting data secara otomatis, atau dilakukan per-batch.
Integrasi dengan Cash Plan & Simulation memungkinkan besaran invoice dari AP disatukan dengan transaksi kas. Integrasi ini meningkatkan perencanaan likuiditas perusahaan.
Account Receivable
Sub-ledger accounting yang merepresentasikan transaksi bisnis dengan customer. Data-data jenis dan nama konsumen, jenis, jumlah, dan harga penjualan, cara pembayaran merupakan input dasar pada modul ini. Sistem ini juga dilengkapi dengan tools untuk memonitor open items; seperti: account analysis, alarm reports, due date lists, dan flexible dunning program. Form cetakan (printed material) dapat diformulasikan agar terhubung dengan komponen-komponen tersebut, seperti formulasi payment notices, balance confirmations, account statements dan interest settlements. Modul ini terintegrasi sangat erat dengan fungsi billing yang ada pada modul Sales.
Cash Book/Bank Accounting
Sub-ledger accounting yang menyimpan semua transaksi bisnis yang diproses melalui bank dan kasir. Cash Book digunakan untuk mengelola bank master data, melakukan cash balance management (check management), serta membuat dan memproses transaksi incoming payment dan outgoing payment.Pemakai dapat mendefinisikan semua fungsi yang bervariasi untuk masing-masing negara, seperti spesifikasi untuk metoda-metoda pembayaran secara manual dan elektronik, form pembayaran.
Petty Cash
Sebagai pelengkap bagi fungsi kasir, Petty Cash merupakan salah satu modul yang paling tinggi tingkat penggunaannya. Fasilitas penerimaan dan pembayaran transaksi melalui kas dilengkapi dengan sarana pencatatan penerimaan cek dari debitor serta fasilitas pengisian kembali replenishment dari bank maupun rekening kas lainnya.
Employee Advance
Employee Advance – Uang Muka Dinas - adalah modul yang digunakan untuk pelayanan transaksi pinjaman karyawan yang digunakan untuk keperluan dinas seperti perjalanan dinas atau direct purchase. Transaksi dimulai dari permintaan Uang Muka, eksekusi, sampai pada monitoring pertanggungjawaban Uang Muka. Integrasi dengan Human Resources System memungkinkan memberikan peluang peringatan dini seandainya terjadi keterlambatan pertanggungjawaban.
Fixed Asset
Sub-ledger Fixed Assets digunakan oleh Bagian Akuntansi untuk mencatat asset tetap yang dibeli dan dijual, melakukan perhitungan depresiasi asset baik depresiasi komersial maupun depresiasi fiskal serta membuat jurnal-jurnal fixed asset secara otomatis. Dapat dipakai untuk mencatat aset secara serial maupun per jenis asset.
|
